Rozliczenie rezygnacji - zwrot, zatrzymanie i przeniesienie wpłaty

Rezygnacja z wpłatami zapisuje się jako dokument „Oczekuje rozliczenia”. Dopiero przycisk Rozlicz oddaje pieniądze klientowi, zatrzymuje zadatek albo przenosi wpłatę na inne zamówienie - i wtedy anuluje zamówienie lub pozycje.

Zanim zaczniesz#

Uprawnienia:

• Lista rezygnacji order_cancellations.index
• Karta rezygnacji order_cancellations.show
• Anulowanie zamówień orders.cancel
• Wypłaty zwrotów z rezygnacji orders.cancel_payout
• Przenoszenie wpłat orders.transfer_payment
• Przenoszenie wpłat na zamówienie innego klienta orders.transfer_payment_other_customer

• Listę i kartę dokumentu otwierają uprawnienia „Lista rezygnacji” i „Karta rezygnacji”.
• Rozlicz i Odrzuć wymagają „Anulowanie zamówień”.
• Odnotuj przelew i zmiana rachunku do zwrotu po rozliczeniu (Podaj rachunek / Zmień rachunek) wymagają „Wypłaty zwrotów z rezygnacji”.
• Przeniesienie wpłaty zamiast zwrotu wymaga „Przenoszenie wpłat”, a na zamówienie innego klienta - dodatkowo „Przenoszenie wpłat na zamówienie innego klienta”.

Dokument powstaje przy anulowaniu zamówienia: Zgłaszanie rezygnacji z zamówienia. Na liście Rezygnacje nie ma przycisku dodawania - dokumentów nie zakłada się tutaj.

Gdzie znajdziesz dokumenty#

• Zamówienia i rezerwacje › Rezygnacje - lista wszystkich dokumentów REZ_… z filtrami Stan, Rodzaj, Wypłata, Operator, Marka i datami. Karta nad tabelą sumuje bieżący filtr: Wpłacono, Do zwrotu / zwrócono, Zatrzymano, Przeniesiono (bez dokumentów odrzuconych).
• Zakładka Podsumowanie zamówienia, sekcja Dokumenty rezygnacji - te same przyciski Rozlicz, Odrzuć i Odnotuj przelew.

Filtr Wypłata pokazuje dokumenty, w których coś Czeka na przelew, Czeka na kasę albo ma Nieudana wypłata. Kliknij wiersz, żeby otworzyć kartę dokumentu z pozycjami, akcjami pieniężnymi, korektami i historią.

Krok po kroku: rozlicz dokument#

Po rozliczeniu system anuluje zamówienie albo wybrane pozycje i zwalnia ich rezerwacje. Klient dostaje wiadomość z rozliczeniem.

Co dzieje się z pieniędzmi#

Każda akcja dokumentu ma rodzaj i własny stan. Forma zwrotu wynika z tego, jak klient zapłacił.

Zatrzymany zadatek osoby prywatnej nie tworzy nowego dokumentu sprzedaży. Firma, która dostała fakturę zaliczkową, dostaje fakturę końcową na zatrzymaną kwotę.

Przeniesienie nie robi korekty ani nowego dokumentu: wpłata zostaje przy swoim paragonie albo fakturze zaliczkowej, a zamówienie docelowe odliczy ją przy rozliczeniu. Zamówienie innego klienta pokażesz zaznaczeniem Pokaż zamówienia innych klientów (wymaga notatki o zgodzie klienta) - wtedy opisz zgodę w polu Notatka do przeniesienia.

Przelew zwrotny#

Klient dostaje dokument korekty, a zwrot przechodzi w stan „Wykonana”. Wiele przelewów naraz przygotujesz i odnotujesz z listy - opis w artykule Eksport przelewów zwrotnych.

Rachunek do zwrotu po rozliczeniu#

Klient często podaje numer rachunku dopiero po rozliczeniu - albo podaje go z błędem. Numer wpiszesz albo poprawisz na karcie dokumentu, dopóki żaden przelew zwrotny dokumentu nie został odnotowany.

System zapisuje numer na dokumencie. Paczka przelewów zwrotnych i okno Odnotuj przelew od razu pokazują nowy numer. W historii zamówienia powstaje wpis „Obsługa podała numer rachunku do zwrotu …” albo „Obsługa zmieniła numer rachunku do zwrotu z … na …” - z samymi końcówkami numerów i nazwą osoby, która zmieniła numer.

Przycisku nie ma, gdy przelew zwrotny jest już odnotowany, zwrot nie idzie przelewem albo dokument jest odrzucony lub wykonany. Przed rozliczeniem numer wpisujesz w oknie Rozlicz.

Wypłata na kasie#

Zwrot wpłaty z kasy wypłaca kasa lokalizacji, w której klient zapłacił. Na karcie dokumentu przy takim zwrocie są dwa przyciski:

• Zwróć przelewem zamiast na kasie - gdy klient nie przyjdzie do lokalizacji. Kliknij Zleć przelew: zwrot będzie czekał na Odnotuj przelew. Wymaga uprawnienia „Zwrot inną formą niż zapłata”.
• Zwolnij zgłoszenie kasy - gdy kasa zaczęła wypłatę, a zwrot nie dotarł do panelu. Najpierw sprawdź na kasie, czy pieniądze nie zostały już wypłacone - zwolnienie i przelew oznaczałyby podwójną wypłatę.

Stany dokumentu#

Akcje mają stany: „Zaplanowana”, „Czeka na kasę”, „Czeka na przelew”, „W toku”, „Wykonana” i „Nieudana”.

Przeniesienie wpłaty bez rezygnacji#

Wpłatę możesz też przenieść, nie anulując niczego: zakładka Płatności zamówienia, przycisk Przenieś wpłatę. Wybierz Zamówienie docelowe, wpisz Kwota i kliknij Przenieś. Tak też powstaje dokument REZ_… - rodzaju „Przeniesienie wpłaty”. Kwota w każdej stawce VAT musi zmieścić się w wartości pozycji zamówienia docelowego w tej stawce.

Częste problemy#