Eksport przelewów zwrotnych i listy rezygnacji (CSV)
Jak pobrać paczkę przelewów zwrotnych do banku, odnotować wykonane przelewy zbiorczo i wyeksportować listę dokumentów rezygnacji do pliku CSV.
Zaktualizowano 2 listopada 2026
Na tej stronie
Zwroty przelewem robisz w banku. Lista Rezygnacje przygotuje Ci plik CSV z wszystkimi przelewami do wykonania, a po wysłaniu przelewów pozwoli odnotować je jednym oknem. Drugi plik CSV to zestawienie dokumentów rezygnacji do raportu albo dla księgowości.
Zanim zaczniesz
Uprawnienia:
Oba pliki CSV wymagają uprawnienia „Eksport przelewów zwrotnych” - plik zawiera numery rachunków klientów. Zbiorcze odnotowanie przelewów wymaga „Wypłaty zwrotów z rezygnacji”.
Do paczki trafiają tylko zwroty przelewem z rozliczonych dokumentów, które mają stan „Czeka na przelew”. Dokument „Oczekuje rozliczenia” najpierw rozlicz: Rozliczenie rezygnacji.
Paczka przelewów zwrotnych
- Przejdź do Zamówienia i rezerwacje › Rezygnacje.
- Zawęź listę filtrami, jeśli chcesz, np. Operator albo Marka - paczka bierze dokumenty z bieżącego filtra.
- Kliknij . Liczba przy przycisku to liczba przelewów do wykonania.
- Zaimportuj plik w banku albo przepisz z niego przelewy.
- Po wysłaniu przelewów kliknij .
- Odznacz przelewy, które nie wyszły, i wpisz Data wykonania przelewów.
- Kliknij .
Plik przelewy-zwrotne-RRRR-MM-DD.csv ma jeden wiersz na przelew i kolumny:
| Kolumna | Co zawiera |
|---|---|
| Odbiorca | posiadacz rachunku z dokumentu albo klient zamówienia |
| Numer rachunku | pełny numer, bez spacji |
| Kwota | kwota przelewu, z przecinkiem i bez spacji między tysiącami |
| Tytuł przelewu | „Zwrot REZ_… / ORD_…” |
| Dokument rezygnacji, Zamówienie, Korekta wpłaty | numery dokumentów |
| Data dokumentu, E-mail klienta | data dokumentu rezygnacji i adres klienta |
| Uwagi | „Brak numeru rachunku - uzupełnij przed przelewem” albo „Sprawdź numer rachunku” |
Plik ma kolumny rozdzielone średnikiem i kodowanie UTF-8, więc otworzysz go wprost w Excelu.
Efekt odnotowania
Każdy zaznaczony przelew system rozlicza osobno: klient dostaje dokument korekty i wiadomość o zwrocie, a zwrot przechodzi w stan „Wykonana”. Przelew, którego nie da się odnotować, nie zatrzymuje pozostałych. Zobaczysz komunikat „Odnotowano przelewy zwrotne: …” albo listę tych, których nie odnotowano, z powodem.
Pojedynczy przelew odnotujesz też na karcie dokumentu przyciskiem .
Eksport listy rezygnacji
Kliknij . Plik rezygnacje-RRRR-MM-DD.csv zawiera każdy dokument z bieżącego filtra - ze wszystkich
stron listy, w tej samej kolejności. Jeden wiersz to jeden dokument:
- numer dokumentu, data, zamówienie, klient, Rodzaj i Zakres;
- Polityka / zatrzymanie - np. „50% (72 h przed terminem)” albo „pełny zwrot - zaliczka”, z opisem odstępstwa;
- kwoty Wpłacono, Zatrzymano, Do zwrotu, Przeniesiono;
- Formy zwrotu i Stan zwrotów, Stan dokumentu, data rozliczenia, autor i marka.
Rachunek do zwrotu jest w tym pliku zamaskowany, np. „…2874”. Pełny numer jest tylko w paczce przelewów, bo z niej robi się przelewy.