Należności - przelewy z terminem
Jak pilnować faktur dla firm zapłaconych na kasie przelewem z terminem i jak oznaczyć należność jako zapłaconą po wpływie przelewu.
Zaktualizowano 2 listopada 2026
Na tej stronie
Należność powstaje, gdy kasjer w lokalizacji domyka fakturę dla firmy metodą Przelew z terminem: firma dostaje fakturę od razu, a pieniądze przeleje później. Na liście Płatności i kasa › Należności sprawdzisz, kto jeszcze nie zapłacił, i odnotujesz wpływ przelewu.
Zanim zaczniesz
Uprawnienia:
Przyjmowanie przelewu z terminem na kasie wymaga osobnego uprawnienia kasjera. Lista w panelu pokazuje tylko należności z kas - wpłaty na zamówienie opisuje artykuł Wpłaty na zamówienie.
Jak przebiega należność
- Faktura na kasie Kasjer wystawia fakturę dla firmy i wybiera przelew z terminem płatności.
- Do zapłaty Należność czeka na liście; po terminie zmienia stan na „Po terminie”.
- Wpływ przelewu Sprawdzasz wyciąg bankowy i oznaczasz należność jako zapłaconą z datą wpływu.
Krok po kroku
- Przejdź do Płatności i kasa › Należności.
- Znajdź należność: wpisz numer faktury, kod sprzedaży, nazwę nabywcy albo NIP, albo wybierz w filtrze Stan wartość Do zapłaty lub Po terminie.
- Porównaj kwotę i nabywcę z przelewem na wyciągu.
- Kliknij w wierszu należności.
- Wybierz Datę wpływu - dzień, w którym przelew wpłynął na konto.
- Kliknij w oknie.
Efekt
Należność dostaje stan „Zapłacona” z datą wpływu i nazwiskiem osoby, która ją rozliczyła. Wpłata liczy się od tej chwili do sprzedaży, a w dzienniku płatności zmienia status z „Oczekuje” na „Rozliczona”.
| Stan | Co znaczy |
|---|---|
| termin jeszcze nie minął, przelewu nie odnotowano | |
| termin minął; pod datą widać, ile dni po terminie | |
| wpływ odnotowany; widać datę wpływu i osobę | |
| zwrot sprzedaży zmniejszył należność do zera - nie ma czego rozliczać |
Gdy zwrot sprzedaży zmniejszył należność tylko częściowo, kolumna Kwota pokazuje kwotę po zwrocie, a pod nią kwotę pierwotną i wartość zwrotu.
Nad tabelą widzisz sumy dla bieżącego filtra: Do zapłaty (filtr), Po terminie z liczbą należności i Zapłacone (filtr). Filtry Termin od i Termin do dotyczą terminu płatności, nie daty sprzedaży.